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单周上涨23.51%是什么概念?
就是一个私募基金里有一半个股单周连着5个涨停板(10%涨幅),其余个股还不能跌的。
但这个事儿就这么发生了,制造这个“神话”的,还是那个私募圈“神人”
——任泽松。
任泽松的事迹实在“惊人”(字面意思),早在公募期间,他就以重仓科技股净值收益特别波动大而闻名,还是当年乐视的早期持有人。
2018年后,他开始私募投资生涯,更是开始了旗下产品“过山车”生涯。
仅今年他就创造过,年内最高上涨约50%,几个月又下跌60%,接着又大额反弹的“神话”。
买别人的产品无非是挣钱亏钱,买任泽松的产品还可以体会“心动的感觉”,真是“闻者动容”啊。
单周暴涨超23%据一家大型银行渠道的净值统计报告,集元资产任泽松管理的产品,在11月27日~12月1日这一周,净值涨幅达到23.51%。
位列全行业第一。
(如上图)形成鲜明对比的是:这家渠道收录的股票私募产品同期涨幅远远落后于它。
涨幅仅次于集元资产的是睿扬的旗下产品,该周录得三个点的收益,不足集元的零头。
同样在这一周,淡水泉、景林、和谐汇一等知名私募的产品,单周净值涨幅为-2%左右。
“过山车”式的净值体验如果仅仅是“孤立地”看任泽松的净值涨幅,不足以看出门道。
事实上,他的产品就是天然的“波幅”比别人大,还不止大一点。
再往前推一周(11月20日-24日),他的产品净值涨幅为-12.29%。
而今年6月12日-16日这一周,五个交易日录得18个点的涨幅,任泽松产品涨幅居私募之首。
又如:今年 4月24日-28日这一周,录得26.52%。接着到了6月份,单月净值跌幅高达26个点。
真的是“风格犀利”啊。
大起大伏前述的这家大型银行渠道还做了一番统计分析。
截至12月1日,任泽松产品年内收益为-23.01%,但波动率高达78%,是其他同行波动率的四倍多(如下图)。
但这主要是反映其波动幅度大的一面,换另一个面说,任泽松的净值涨起来也蛮让人“惊心动魄”的。
追涨的“胆识”复盘任泽松操盘的产品,我们发现今年上半年该私募基金的净值始终在正收益区间“蹦跶”,到了下半年在负收益区间徘徊。
据私募排排网,任泽松的产品在6月16日创造了年内高点后,净值曲线此后“急转直下”。
这种“断崖式”的表现,与其持仓标的集中度有密切关系。
今年一季度,任泽松做出了一个“关键动作”:追涨!
由于当时ChatGPT概念异常火爆,而任泽松在年初重仓股围绕光伏、新能源车、半导体、生物医药,他于是在2月末-3月初加入了这波A股概念股行情。
他发给客户的信件解释了追涨的“理性”,即“(人工智能)产业趋势非常迅速地向前演绎,我们也改变了一开始的看法,意识到可能人工智能并非主题炒作,而是一件会引起深远影响的事情。”
到了今年6月份,ChatGPT引发的A股行情开始熄火,随后也就出现了净值的大幅回撤,但任泽松当时发声“TMT板块短期调整并不动摇我们对于AI板块的坚定信心。”
坚守仓位我们来看近三个月的净值表现,与A股人工智能板块的指数表现,相似度比较高。
再来对比传媒板块整体表现。
据同花顺,传媒板块在12月1日当天录得5.66%的涨幅,该板块多只龙头股连续多日录得较大幅度的涨幅。
此外,传媒板块在今年6月中旬-10月末,区间跌幅达到26个点,也与任泽松的产品表现“共振”。
这或许就能说明,任泽松的持仓重点依然在人工智能的领域。
今年11月初,任泽松发给客户的沟通信有如下观点:“2023年只剩两个月,市场的极度悲观情绪也在逐渐平息,市场虽然仍在底部阶段震荡,但已逐渐震荡减缓,且有部分行业在超跌后逐渐开始复苏。”
任泽松继续说道:“此时入场是未来三年的最佳窗口期······许多优秀企业估值也处于一个非常具有性价比和弹性的区间,我们也会继续专注于创新赛道”。
年末“冲刺”?任泽松在超跌股票上的押注,开始得到“回报”了。
但意在冲刺的可能不止他。
那边厢,但斌的当家组合还持有着海外大牛股,这个波幅也小不了。
固收系统的私募们,正在琢磨在如何从年末资金紧张中“获益”。
量化机构们的比拼也开始了。
私募圈的“贴身肉搏竞争”东莞股票配资,还在延续。
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